万家惠利债券A
(016421.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模4,963.31万 (2025-09-30) 基金净值1.0712 (2025-12-18) 基金经理陈奕雯张永强支琪凯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 持仓换手率79.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5412 / 7128)
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万家惠利债券A(016421) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.04%0.32%0.35%-0.04%0.21%0.57%0.87%2.20%-0.12%0.46%-0.47%0.20%4.65%
2024-1.72%1.09%0.45%0.44%0.16%-0.23%0.010%-0.65%1.87%0.37%0.40%0.27%2.45%
20230.27%-0.03%-0.29%0.44%0.36%---0.26%-0.18%-0.61%-0.25%0.49%-0.05%-0.11%
2022--------------------0.16%-0.04%--