万家惠利债券A
(016421.jj ) 万家基金管理有限公司申
基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模4,431.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率79.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5716 / 7516)
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万家惠利债券A(016421) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.38%0.34%-0.92%1.34%0.08%0.56%-1.13%0.94%-0.90%-0.92%----0.74%
20250.04%0.32%0.35%-0.04%0.21%0.57%0.87%2.20%-0.12%0.46%-0.47%0.79%5.27%
2024-1.72%1.09%0.45%0.44%0.16%-0.23%0.010%-0.65%1.87%0.37%0.40%0.27%2.45%
20230.27%-0.03%-0.29%0.44%0.36%---0.26%-0.18%-0.61%-0.25%0.49%-0.05%-0.11%
2022-------------------0.10%0.16%-0.04%0.02%