万家惠利债券A(016421) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,431.36万 | 4,000.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,293.10万 | 3,984.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,963.31万 | 4,641.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.53亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.59亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.76亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.38亿 | 2.35亿元 | -- |