万家惠利债券A(016421) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,963.31万 | 4,641.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.53亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.59亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.76亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.38亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.56亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.54亿 | 3.55亿元 | -- |