万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模4,963.31万元 (2025-09-30) 基金净值1.0775元 (2025-12-31) 基金经理陈奕雯张永强支琪凯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 持仓换手率79.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5126 / 7163)
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万家惠利债券A(016421) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

万家惠利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	79.59%	6,716.49万元	7,842.97万元	1,396.70万元	1.53亿元
2024-12-31	151.44%	3.25亿元	3.49亿元	2,358.78万元	1.76亿元
2024-06-30	106.80%	1.84亿元	1.94亿元	3,255.52万元	2.56亿元