万家惠利债券A
(016421.jj ) 万家基金管理有限公司申
基金经理陈奕雯张永强基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模4,431.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率79.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5716 / 7516)
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万家惠利债券A(016421) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
万家惠利债券A历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期持仓换手率持仓买入总金额持仓卖出总金额持仓市值总资产规模
2026-06-3079.13%7,999.01万元7,747.55万元1,443.07万元4,431.36万元
2025-12-31193.77%1.17亿元1.36亿元953.25万元4,293.10万元
2025-06-3079.59%6,716.49万元7,842.97万元1,396.70万元1.53亿元
2024-12-31151.44%3.25亿元3.49亿元2,358.78万元1.76亿元