万家惠利债券A(016421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,091.43万 | 12.60% |
| (其中) 股票 | 1,091.43万 | 12.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,354.52万 | 84.93% |
| (其中) 债券 | 7,354.52万 | 84.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.72万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 8,998.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 724.80万 | 8.37% |
| 采矿业 | 62.33万 | 0.72% |
| 金融业 | 51.77万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.35万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 46.81万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.13万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.95万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.04万 | 0.27% |
| 建筑业 | 19.26万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 16.80万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.08万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.44万 | 0.06% |
| 房地产业 | 4.46万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.22万 | 0.05% |
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