万家惠利债券A(016421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 953.25万 | 11.23% |
| (其中) 股票 | 953.25万 | 11.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,438.20万 | 87.62% |
| (其中) 债券 | 7,438.20万 | 87.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 53.35万 | 0.63% |
| 4 | 其他资产 | 44.82万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 609.16万 | 7.18% |
| 金融业 | 65.10万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.62万 | 0.38% |
| 采矿业 | 32.34万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.07万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.66万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 26.46万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 21.51万 | 0.25% |
| 建筑业 | 19.50万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.50万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.77万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.63万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.17万 | 0.01% |
| 综合 | 4,486.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 34.56万 | 0.41% |
| 信息技术 | 18.20万 | 0.21% |
| 通信服务 | 10.61万 | 0.12% |
| 医疗保健 | 6.28万 | 0.07% |
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