万家惠利债券A(016421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,443.07万 | 13.74% |
| (其中) 股票 | 1,443.07万 | 13.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,783.32万 | 83.62% |
| (其中) 债券 | 8,783.32万 | 83.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.63万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 203.60万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 899.74万 | 8.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.24万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 88.33万 | 0.84% |
| 金融业 | 85.91万 | 0.82% |
| 采矿业 | 45.50万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.77万 | 0.34% |
| 建筑业 | 29.09万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 19.27万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.84万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.11万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.81万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.48万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.29万 | 0.06% |
| 房地产业 | 5.61万 | 0.05% |
| 教育 | 1.37万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 7,295.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.70%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 29.52万 | 0.28% |
| 信息技术 | 24.55万 | 0.23% |
| 通信服务 | 13.37万 | 0.13% |
| 必需消费品 | 3.52万 | 0.03% |
| 医疗保健 | 3.01万 | 0.03% |
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