万家惠利债券A(016421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,444.47万 | 11.40% |
| (其中) 股票 | 3,444.47万 | 11.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.56亿 | 84.66% |
| (其中) 债券 | 2.56亿 | 84.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.05万 | 3.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 81.73万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 10.78万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,096.97万 | 6.94% |
| 金融业 | 324.63万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.75万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.72万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 121.23万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.94万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 99.72万 | 0.33% |
| 建筑业 | 99.03万 | 0.33% |
| 采矿业 | 94.82万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.36万 | 0.16% |
| 房地产业 | 31.34万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.24万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.33万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.82万 | 0.07% |
| 教育 | 1.73万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 39.81万 | 0.13% |
| 信息技术 | 22.41万 | 0.07% |
| 通信服务 | 15.55万 | 0.05% |
| 必需消费品 | 4.17万 | 0.01% |
| 医疗保健 | 2.92万 | 0.010% |
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