万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模4,963.31万元 (2025-09-30) 基金净值1.0671元 (2025-12-16) 基金经理陈奕雯张永强支琪凯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 持仓换手率79.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5528 / 7127)
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万家惠利债券A(016421) - 历史分红派息及拆分数据列表

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