万家惠利债券A (016421.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-25总资产规模4,293.10万元 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-03-02) 基金经理陈奕雯张永强管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-10-20) 持仓换手率79.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4117 / 7191)
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万家惠利债券A(016421) - 历史分红派息及拆分数据列表

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