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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家惠利债券A
(016421.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈奕雯
张永强
基金类型
债券型
成立日期
2022-10-25
总资产规模
4,431.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1053
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
79.13%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4389 / 7450)
相关基金:
主从基金:
万家惠利债券C
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万家惠利债券A(016421) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家惠利债券型证券投资基金
基金简称
万家惠利债券
基金主代码
016421
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-10-25
总份额
9,026.81万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家惠利债券A
万家惠利债券C
子基金场内简称
子基金代码
016421
016422
子基金份额
4,000.51万
份
(
2026-06-30
)
5,026.30万
份
(
2026-06-30
)