国泰安璟债券C(016420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-09-10 | 1.0669元 | 1.1069元 |
| 2026-09-09 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-09-08 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-09-07 | 1.0696元 | 1.1096元 |
| 2026-09-04 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-09-03 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-09-02 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-09-01 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-08-31 | 1.0704元 | 1.1104元 |
| 2026-08-28 | 1.0721元 | 1.1121元 |
| 2026-08-27 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-08-26 | 1.0726元 | 1.1126元 |
| 2026-08-25 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2026-08-24 | 1.0731元 | 1.1131元 |
| 2026-08-21 | 1.0733元 | 1.1133元 |
| 2026-08-20 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-08-19 | 1.0714元 | 1.1114元 |
| 2026-08-18 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.1158元 |
| 2026-08-14 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-08-13 | 1.0722元 | 1.1122元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.1149元 |
| 2026-08-11 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-08-10 | 1.0781元 | 1.1181元 |
| 2026-08-07 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-08-06 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-08-05 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.1136元 |
| 2026-08-03 | 1.0730元 | 1.1130元 |
| 2026-07-31 | 1.0751元 | 1.1151元 |
| 2026-07-30 | 1.0756元 | 1.1156元 |
| 2026-07-29 | 1.0744元 | 1.1144元 |
| 2026-07-28 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-07-27 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2026-07-24 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-07-23 | 1.0701元 | 1.1101元 |
| 2026-07-22 | 1.0680元 | 1.1080元 |
| 2026-07-21 | 1.0684元 | 1.1084元 |
| 2026-07-20 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-17 | 1.0591元 | 1.0991元 |
| 2026-07-16 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2026-07-15 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-07-07 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.1068元 |