国泰安璟债券C (016420.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3581 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安璟债券(016419) |
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国泰安璟债券C(016420) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |