国泰安璟债券C
(016420.jj )
基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模1.85亿 (2026-06-30) 基金净值1.0639 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3949 / 7475)
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国泰安璟债券C(016420) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.86%0.03%-1.27%1.64%-0.16%-0.57%0.99%-0.44%-0.61%------0.43%
2025-0.22%-0.14%0.91%-0.23%0.57%0.95%0.27%0.98%1.29%0.37%-0.16%0.45%5.14%
2024-1.00%1.14%0.66%0.84%0.29%-0.08%0.12%-0.63%2.77%0.21%0.37%0.99%5.78%
20230.010%0.31%-0.16%0.58%-0.67%0.33%-0.24%-0.33%-0.47%-0.37%-0.18%0.05%-1.14%