国泰安璟债券C (016420.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3393 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安璟债券(016419) |
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国泰安璟债券C(016420) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.03% | -1.27% | 1.64% | -0.16% | -0.57% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | -0.22% | -0.14% | 0.91% | -0.23% | 0.57% | 0.95% | 0.27% | 0.98% | 1.29% | 0.37% | -0.16% | 0.45% | 5.14% |
| 2024 | -1.00% | 1.14% | 0.66% | 0.84% | 0.29% | -0.08% | 0.12% | -0.63% | 2.77% | 0.21% | 0.37% | 0.99% | 5.78% |
| 2023 | 0.010% | 0.31% | -0.16% | 0.58% | -0.67% | 0.33% | -0.24% | -0.33% | -0.47% | -0.37% | -0.18% | 0.05% | -1.14% |