国泰安璟债券C (016420.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0651元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3540 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安璟债券(016419) |
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国泰安璟债券C(016420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-07-06 | 1.0668元 | 1.1068元 |
| 2026-07-03 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-07-02 | 1.0617元 | 1.1017元 |
| 2026-07-01 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-06-30 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-06-26 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2026-06-25 | 1.0634元 | 1.1034元 |
| 2026-06-24 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-06-23 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2026-06-22 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-06-18 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-06-17 | 1.0660元 | 1.1060元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-06-15 | 1.0693元 | 1.1093元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.1082元 |
| 2026-06-11 | 1.0641元 | 1.1041元 |
| 2026-06-10 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.0674元 | 1.1074元 |
| 2026-06-08 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-06-05 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-06-04 | 1.0717元 | 1.1117元 |
| 2026-06-03 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-06-02 | 1.0755元 | 1.1155元 |
| 2026-06-01 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.1117元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-05-25 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.1128元 |
| 2026-05-21 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2026-05-20 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-05-19 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-05-18 | 1.0720元 | 1.1120元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-05-14 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.1189元 |
| 2026-05-12 | 1.0770元 | 1.1170元 |
| 2026-05-11 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.1159元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.1143元 |
| 2026-04-30 | 1.0724元 | 1.1124元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.1148元 |
| 2026-04-28 | 1.0713元 | 1.1113元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.1119元 |
| 2026-04-24 | 1.0703元 | 1.1103元 |
| 2026-04-23 | 1.0706元 | 1.1106元 |