国泰安璟债券C (016420.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3581 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安璟债券(016419) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰安璟债券C(016420) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 国泰安璟债券 | |
| 基金主代码 | 016419 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-01-17 | |
| 总份额 | 21.05亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰安璟债券A | 国泰安璟债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016419 | 016420 |
| 子基金份额 | 17.85亿 份 (2026-03-31) | 3.20亿 份 (2026-03-31) |