国泰安璟债券C (016420.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0668元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3393 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰安璟债券(016419) |
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国泰安璟债券C(016420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.38亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.91亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.73亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,511.74万 | 8,139.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,853.15万 | 7,628.86万元 | -- |