国泰安璟债券C(016420) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.85亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.38亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4.91亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3.73亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.09亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 8,511.74万 | 8,139.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,853.15万 | 7,628.86万元 | -- |