估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰安璟债券C
(016420.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2023-01-17
总资产规模
3.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0645
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3581 / 7387)
相关基金:
主从基金:
国泰安璟债券(016419)
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国泰安璟债券C(016420) - 历史资产组合