国泰安璟债券C (016420.jj ) 申	基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2023-01-17总资产规模1.85亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3949 / 7475)
相关基金:	主从基金: 国泰安璟债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰安璟债券C(016420) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-23	2025-10-23	0.04 元	3.41亿	1,365.51万元	3.66%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。