万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-06-03 | 1.0280元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.0283元 | 1.1111元 |
| 2026-06-01 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-05-29 | 1.0281元 | 1.1109元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.0276元 | 1.1104元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.1095元 |
| 2026-05-25 | 1.0261元 | 1.1089元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.1086元 |
| 2026-05-20 | 1.0259元 | 1.1087元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.1087元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.1081元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.1077元 |
| 2026-05-14 | 1.0250元 | 1.1078元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.0247元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0242元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.1061元 |
| 2026-05-06 | 1.0228元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.1058元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1061元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.1054元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.1048元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.1052元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.1055元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.1057元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1054元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1043元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1039元 |
| 2026-04-13 | 1.0208元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0203元 | 1.1031元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1030元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1032元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.1029元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.1023元 |
| 2026-04-01 | 1.0193元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.1025元 |
| 2026-03-27 | 1.0188元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.1014元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1013元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.1013元 |