万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 485.28万元 | 0.30% | 161.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 836.88万元 | 0.30% | 278.96万元 | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 353.99万元 | 0.30% | 118.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 646.86万元 | 0.30% | 215.62万元 | 0.10% |