万家鑫耀纯债债券A (016414.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模39.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-02-13) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3787 / 7216)
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.20%，回撤时间段为：【2025-02-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时1个月2天，修复最大回撤耗时3个月6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月21天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-24】。最后更新于：2026-02-05。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年