万家鑫耀纯债债券A(016414) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 39.71亿 | 39.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 60.41亿 | 59.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 25.86亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 36.87亿 | 35.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.59亿 | 31.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 36.03亿 | 35.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.92亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 25.99亿 | 25.68亿元 | -- |