万家鑫耀纯债债券A(016414) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 20.13亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 22.04亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 39.71亿 | 39.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 39.71亿 | 39.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 60.41亿 | 59.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 25.86亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 36.87亿 | 35.35亿元 | -- |