万家鑫耀纯债债券A
(016414.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模39.71亿 (2025-09-30) 基金净值1.0141 (2025-12-26) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3579 / 7153)
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.04%-0.63%-0.04%0.69%-0.04%0.27%-0.25%-0.24%-0.08%0.43%-0.05%0.14%0.24%
20240.63%0.59%0.31%0.34%0.33%0.51%0.57%-0.08%0.30%0.27%0.57%1.73%6.23%
2023-0.03%0.05%0.44%0.40%0.61%0.36%0.12%0.37%-0.28%0.08%0.07%0.83%3.05%
2022------------------0.39%-0.56%0.32%--