万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0367元 | 1.1195元 |
| 2026-10-15 | 1.0359元 | 1.1187元 |
| 2026-10-14 | 1.0362元 | 1.1190元 |
| 2026-10-13 | 1.0353元 | 1.1181元 |
| 2026-10-12 | 1.0352元 | 1.1180元 |
| 2026-10-09 | 1.0343元 | 1.1171元 |
| 2026-10-08 | 1.0338元 | 1.1166元 |
| 2026-09-30 | 1.0339元 | 1.1167元 |
| 2026-09-29 | 1.0351元 | 1.1179元 |
| 2026-09-28 | 1.0339元 | 1.1167元 |
| 2026-09-24 | 1.0343元 | 1.1171元 |
| 2026-09-23 | 1.0333元 | 1.1161元 |
| 2026-09-22 | 1.0333元 | 1.1161元 |
| 2026-09-21 | 1.0328元 | 1.1156元 |
| 2026-09-18 | 1.0324元 | 1.1152元 |
| 2026-09-17 | 1.0318元 | 1.1146元 |
| 2026-09-16 | 1.0319元 | 1.1147元 |
| 2026-09-15 | 1.0317元 | 1.1145元 |
| 2026-09-14 | 1.0315元 | 1.1143元 |
| 2026-09-11 | 1.0314元 | 1.1142元 |
| 2026-09-10 | 1.0317元 | 1.1145元 |
| 2026-09-09 | 1.0318元 | 1.1146元 |
| 2026-09-08 | 1.0318元 | 1.1146元 |
| 2026-09-07 | 1.0320元 | 1.1148元 |
| 2026-09-04 | 1.0317元 | 1.1145元 |
| 2026-09-03 | 1.0317元 | 1.1145元 |
| 2026-09-02 | 1.0313元 | 1.1141元 |
| 2026-09-01 | 1.0314元 | 1.1142元 |
| 2026-08-31 | 1.0310元 | 1.1138元 |
| 2026-08-28 | 1.0307元 | 1.1135元 |
| 2026-08-27 | 1.0306元 | 1.1134元 |
| 2026-08-26 | 1.0313元 | 1.1141元 |
| 2026-08-25 | 1.0316元 | 1.1144元 |
| 2026-08-24 | 1.0318元 | 1.1146元 |
| 2026-08-21 | 1.0313元 | 1.1141元 |
| 2026-08-20 | 1.0314元 | 1.1142元 |
| 2026-08-19 | 1.0312元 | 1.1140元 |
| 2026-08-18 | 1.0319元 | 1.1147元 |
| 2026-08-17 | 1.0315元 | 1.1143元 |
| 2026-08-14 | 1.0310元 | 1.1138元 |
| 2026-08-13 | 1.0310元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.0306元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.0305元 | 1.1133元 |
| 2026-08-10 | 1.0311元 | 1.1139元 |
| 2026-08-07 | 1.0308元 | 1.1136元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.1132元 |
| 2026-08-05 | 1.0302元 | 1.1130元 |
| 2026-08-04 | 1.0302元 | 1.1130元 |
| 2026-08-03 | 1.0299元 | 1.1127元 |
| 2026-07-31 | 1.0299元 | 1.1127元 |