万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.1048元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.1052元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.1055元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.1057元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1054元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1043元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1039元 |
| 2026-04-13 | 1.0208元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0203元 | 1.1031元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1030元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0204元 | 1.1032元 |
| 2026-04-03 | 1.0201元 | 1.1029元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.1023元 |
| 2026-04-01 | 1.0193元 | 1.1021元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.0197元 | 1.1025元 |
| 2026-03-27 | 1.0188元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.0186元 | 1.1014元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.1013元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0184元 | 1.1012元 |
| 2026-03-20 | 1.0186元 | 1.1014元 |
| 2026-03-19 | 1.0185元 | 1.1013元 |
| 2026-03-18 | 1.0185元 | 1.1013元 |
| 2026-03-17 | 1.0179元 | 1.1007元 |
| 2026-03-16 | 1.0176元 | 1.1004元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.1006元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.1004元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.0999元 |
| 2026-03-10 | 1.0171元 | 1.0999元 |
| 2026-03-09 | 1.0169元 | 1.0997元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.1004元 |
| 2026-03-05 | 1.0176元 | 1.1004元 |
| 2026-03-04 | 1.0176元 | 1.1004元 |
| 2026-03-03 | 1.0171元 | 1.0999元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.0991元 |
| 2026-02-26 | 1.0159元 | 1.0987元 |
| 2026-02-25 | 1.0165元 | 1.0993元 |
| 2026-02-24 | 1.0169元 | 1.0997元 |
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.0994元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.0994元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0992元 |
| 2026-02-10 | 1.0163元 | 1.0991元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.0991元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.0987元 |