万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0306元 | 1.1134元 |
| 2026-08-26 | 1.0313元 | 1.1141元 |
| 2026-08-25 | 1.0316元 | 1.1144元 |
| 2026-08-24 | 1.0318元 | 1.1146元 |
| 2026-08-21 | 1.0313元 | 1.1141元 |
| 2026-08-20 | 1.0314元 | 1.1142元 |
| 2026-08-19 | 1.0312元 | 1.1140元 |
| 2026-08-18 | 1.0319元 | 1.1147元 |
| 2026-08-17 | 1.0315元 | 1.1143元 |
| 2026-08-14 | 1.0310元 | 1.1138元 |
| 2026-08-13 | 1.0310元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.0306元 | 1.1134元 |
| 2026-08-11 | 1.0305元 | 1.1133元 |
| 2026-08-10 | 1.0311元 | 1.1139元 |
| 2026-08-07 | 1.0308元 | 1.1136元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.1132元 |
| 2026-08-05 | 1.0302元 | 1.1130元 |
| 2026-08-04 | 1.0302元 | 1.1130元 |
| 2026-08-03 | 1.0299元 | 1.1127元 |
| 2026-07-31 | 1.0299元 | 1.1127元 |
| 2026-07-30 | 1.0294元 | 1.1122元 |
| 2026-07-29 | 1.0289元 | 1.1117元 |
| 2026-07-28 | 1.0289元 | 1.1117元 |
| 2026-07-27 | 1.0290元 | 1.1118元 |
| 2026-07-24 | 1.0291元 | 1.1119元 |
| 2026-07-23 | 1.0289元 | 1.1117元 |
| 2026-07-22 | 1.0290元 | 1.1118元 |
| 2026-07-21 | 1.0285元 | 1.1113元 |
| 2026-07-20 | 1.0285元 | 1.1113元 |
| 2026-07-17 | 1.0286元 | 1.1114元 |
| 2026-07-16 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-07-15 | 1.0285元 | 1.1113元 |
| 2026-07-14 | 1.0283元 | 1.1111元 |
| 2026-07-13 | 1.0282元 | 1.1110元 |
| 2026-07-10 | 1.0283元 | 1.1111元 |
| 2026-07-09 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-07-08 | 1.0285元 | 1.1113元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.1111元 |
| 2026-07-06 | 1.0283元 | 1.1111元 |
| 2026-07-03 | 1.0278元 | 1.1106元 |
| 2026-07-02 | 1.0279元 | 1.1107元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.1105元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.0289元 | 1.1117元 |
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.1109元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.1106元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.1101元 |
| 2026-06-23 | 1.0273元 | 1.1101元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.1103元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.1105元 |