万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.1109元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.1106元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.1101元 |
| 2026-06-23 | 1.0273元 | 1.1101元 |
| 2026-06-22 | 1.0275元 | 1.1103元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.1105元 |
| 2026-06-17 | 1.0275元 | 1.1103元 |
| 2026-06-16 | 1.0269元 | 1.1097元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.1090元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.1090元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.1088元 |
| 2026-06-10 | 1.0263元 | 1.1091元 |
| 2026-06-09 | 1.0270元 | 1.1098元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1103元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.1107元 |
| 2026-06-04 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-06-03 | 1.0280元 | 1.1108元 |
| 2026-06-02 | 1.0283元 | 1.1111元 |
| 2026-06-01 | 1.0284元 | 1.1112元 |
| 2026-05-29 | 1.0281元 | 1.1109元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.1107元 |
| 2026-05-27 | 1.0276元 | 1.1104元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.1095元 |
| 2026-05-25 | 1.0261元 | 1.1089元 |
| 2026-05-22 | 1.0257元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.0258元 | 1.1086元 |
| 2026-05-20 | 1.0259元 | 1.1087元 |
| 2026-05-19 | 1.0259元 | 1.1087元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.1081元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.1077元 |
| 2026-05-14 | 1.0250元 | 1.1078元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.0247元 | 1.1075元 |
| 2026-05-11 | 1.0242元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.1063元 |
| 2026-05-07 | 1.0233元 | 1.1061元 |
| 2026-05-06 | 1.0228元 | 1.1056元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.1058元 |
| 2026-04-29 | 1.0233元 | 1.1061元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.1054元 |
| 2026-04-27 | 1.0220元 | 1.1048元 |
| 2026-04-24 | 1.0224元 | 1.1052元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.1055元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.0230元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.0229元 | 1.1057元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.1054元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.0215元 | 1.1043元 |
| 2026-04-14 | 1.0211元 | 1.1039元 |