万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0166元 | 1.0994元 |
| 2026-02-12 | 1.0166元 | 1.0994元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0992元 |
| 2026-02-10 | 1.0163元 | 1.0991元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.0991元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.0987元 |
| 2026-02-05 | 1.0154元 | 1.0982元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0979元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0978元 |
| 2026-02-02 | 1.0149元 | 1.0977元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0977元 |
| 2026-01-29 | 1.0148元 | 1.0976元 |
| 2026-01-28 | 1.0148元 | 1.0976元 |
| 2026-01-27 | 1.0144元 | 1.0972元 |
| 2026-01-26 | 1.0149元 | 1.0977元 |
| 2026-01-23 | 1.0148元 | 1.0976元 |
| 2026-01-22 | 1.0142元 | 1.0970元 |
| 2026-01-21 | 1.0145元 | 1.0973元 |
| 2026-01-20 | 1.0143元 | 1.0971元 |
| 2026-01-19 | 1.0140元 | 1.0968元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.0966元 |
| 2026-01-15 | 1.0134元 | 1.0962元 |
| 2026-01-14 | 1.0133元 | 1.0961元 |
| 2026-01-13 | 1.0132元 | 1.0960元 |
| 2026-01-12 | 1.0130元 | 1.0958元 |
| 2026-01-09 | 1.0126元 | 1.0954元 |
| 2026-01-08 | 1.0124元 | 1.0952元 |
| 2026-01-07 | 1.0120元 | 1.0948元 |
| 2026-01-06 | 1.0122元 | 1.0950元 |
| 2026-01-05 | 1.0132元 | 1.0960元 |
| 2025-12-31 | 1.0134元 | 1.0962元 |
| 2025-12-30 | 1.0132元 | 1.0960元 |
| 2025-12-29 | 1.0134元 | 1.0962元 |
| 2025-12-26 | 1.0141元 | 1.0969元 |
| 2025-12-25 | 1.0140元 | 1.0968元 |
| 2025-12-24 | 1.0141元 | 1.0969元 |
| 2025-12-23 | 1.0140元 | 1.0968元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0963元 |
| 2025-12-19 | 1.0139元 | 1.0967元 |
| 2025-12-18 | 1.0133元 | 1.0961元 |
| 2025-12-17 | 1.0133元 | 1.0961元 |
| 2025-12-16 | 1.0124元 | 1.0952元 |
| 2025-12-15 | 1.0122元 | 1.0950元 |
| 2025-12-12 | 1.0125元 | 1.0953元 |
| 2025-12-11 | 1.0131元 | 1.0959元 |
| 2025-12-10 | 1.0127元 | 1.0955元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.0953元 |
| 2025-12-08 | 1.0121元 | 1.0949元 |
| 2025-12-05 | 1.0120元 | 1.0948元 |
| 2025-12-04 | 1.0115元 | 1.0943元 |