万家鑫耀纯债债券A (016414.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理段博卿基金类型债券型成立日期2022-09-16总资产规模20.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0306元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3683 / 7439)
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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.71亿	99.98%
	(其中) 债券	22.71亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	38.89万	0.02%

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