兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-04-07) 基金经理祁晓菲管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6976 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券A |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 207.72万 | 207.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 281.58万 | 280.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 496.24万 | 489.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 759.77万 | 758.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,110.39万 | 1,108.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 2,662.02万 | 2,734.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,043.16万 | 3,144.09万元 | -- |