兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0098元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7044 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券A |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-11-07 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |