兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0094元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7031 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券A |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 0.05% | -0.18% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | 0.34% | -0.24% | -0.08% | 0.98% | -0.33% | 0.47% | -0.23% | -0.14% | -0.65% | 0.69% | -0.49% | -0.49% | -0.18% |
| 2024 | -2.83% | 1.77% | 0.30% | 0.31% | -0.89% | -0.38% | -0.13% | -0.51% | 1.22% | 0.61% | 0.94% | 1.33% | 1.64% |
| 2023 | -0.29% | -0.11% | 0.53% | -0.21% | -0.27% | 0.56% | 0.18% | -0.60% | -0.28% | 0.17% | 0.11% | -0.17% | -0.40% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.07% | -1.14% | 0.03% | -1.06% |