兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7026 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券(016412) |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴合安平六个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 016412 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-07 | |
| 总份额 | 1,297.03万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要有：资产配置策略；债券投资策略；国债期货投资策略。其中债券投资策略包括：利率预期策略，收益率曲线策略，优化配置策略，久期控制策略，风险可控策略，现金流管理策略，套利策略，可转换债券与可交换债券投资策略，以及信用债（含资产支持证券）投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金 | |
| 基金公司 | 兴合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴合安平六个月持有期债券A | 兴合安平六个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016412 | 016413 |
| 子基金份额 | 1,136.05万 份 (2026-03-31) | 160.98万 份 (2026-03-31) |