兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (7072 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券A |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.99% | 94.01% | 92.00 | 50.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 17.85% | 82.15% | 155.00 | 30.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 25.99% | 74.01% | 158.00 | 22.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 50.36% | 49.64% | 221.00 | 13.32万元 | -- |