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净值&收盘价
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概况
公告
兴合安平六个月持有期债券C
(016413.jj )
兴合基金管理有限公司
申
基金经理
祁晓菲
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
207.72万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0082
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.25%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.23%
(7020 / 7232)
相关基金:
主从基金:
兴合安平六个月持有期债券A
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 历史资产组合