兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7078 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券(016412) |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-03 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-02 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-01 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-29 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |