兴合安平六个月持有期债券C (016413.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理祁晓菲基金类型债券型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0124元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.25% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7080 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合安平六个月持有期债券(016412) |
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兴合安平六个月持有期债券C(016413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-21 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |