格林泓旭利率债(016406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.1435元 |
| 2026-09-02 | 1.0234元 | 1.1414元 |
| 2026-09-01 | 1.0244元 | 1.1424元 |
| 2026-08-31 | 1.0222元 | 1.1402元 |
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.1392元 |
| 2026-08-27 | 1.0217元 | 1.1397元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.1422元 |
| 2026-08-25 | 1.0255元 | 1.1435元 |
| 2026-08-24 | 1.0263元 | 1.1443元 |
| 2026-08-21 | 1.0241元 | 1.1421元 |
| 2026-08-20 | 1.0246元 | 1.1426元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.1435元 |
| 2026-08-18 | 1.0281元 | 1.1461元 |
| 2026-08-17 | 1.0269元 | 1.1449元 |
| 2026-08-14 | 1.0267元 | 1.1447元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.1448元 |
| 2026-08-12 | 1.0251元 | 1.1431元 |
| 2026-08-11 | 1.0250元 | 1.1430元 |
| 2026-08-10 | 1.0266元 | 1.1446元 |
| 2026-08-07 | 1.0245元 | 1.1425元 |
| 2026-08-06 | 1.0230元 | 1.1410元 |
| 2026-08-05 | 1.0228元 | 1.1408元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.1413元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.1405元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.1409元 |
| 2026-07-30 | 1.0233元 | 1.1413元 |
| 2026-07-29 | 1.0177元 | 1.1357元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.1366元 |
| 2026-07-27 | 1.0187元 | 1.1367元 |
| 2026-07-24 | 1.0190元 | 1.1370元 |
| 2026-07-23 | 1.0173元 | 1.1353元 |
| 2026-07-22 | 1.0167元 | 1.1347元 |
| 2026-07-21 | 1.0111元 | 1.1291元 |
| 2026-07-20 | 1.0105元 | 1.1285元 |
| 2026-07-17 | 1.0116元 | 1.1296元 |
| 2026-07-16 | 1.0097元 | 1.1277元 |
| 2026-07-15 | 1.0111元 | 1.1291元 |
| 2026-07-14 | 1.0112元 | 1.1292元 |
| 2026-07-13 | 1.0100元 | 1.1280元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.1301元 |
| 2026-07-09 | 1.0118元 | 1.1298元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.1295元 |
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.1272元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.1243元 |
| 2026-07-02 | 1.0079元 | 1.1259元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.1256元 |
| 2026-06-30 | 1.0104元 | 1.1284元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.1324元 |
| 2026-06-26 | 1.0121元 | 1.1301元 |