格林泓旭利率债(016406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.0032元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.1207元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 0.9993元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 1.1153元 |
| 2026-05-14 | 0.9990元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.0006元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 1.1175元 |
| 2026-05-11 | 0.9986元 | 1.1166元 |
| 2026-05-08 | 0.9964元 | 1.1144元 |
| 2026-05-07 | 0.9964元 | 1.1144元 |
| 2026-05-06 | 0.9950元 | 1.1130元 |
| 2026-04-30 | 0.9990元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.0017元 | 1.1197元 |
| 2026-04-28 | 0.9988元 | 1.1168元 |
| 2026-04-27 | 0.9973元 | 1.1153元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.0034元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.1249元 |
| 2026-04-21 | 1.0048元 | 1.1228元 |
| 2026-04-20 | 1.0021元 | 1.1201元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.1209元 |
| 2026-04-16 | 0.9987元 | 1.1167元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 1.1176元 |
| 2026-04-14 | 0.9995元 | 1.1175元 |
| 2026-04-13 | 0.9998元 | 1.1178元 |
| 2026-04-10 | 0.9969元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 0.9949元 | 1.1129元 |
| 2026-04-07 | 0.9929元 | 1.1109元 |
| 2026-04-03 | 0.9905元 | 1.1085元 |
| 2026-04-02 | 0.9898元 | 1.1078元 |
| 2026-04-01 | 0.9906元 | 1.1086元 |
| 2026-03-31 | 0.9920元 | 1.1100元 |
| 2026-03-30 | 0.9940元 | 1.1120元 |
| 2026-03-27 | 0.9912元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 0.9912元 | 1.1092元 |
| 2026-03-25 | 0.9914元 | 1.1094元 |
| 2026-03-24 | 0.9914元 | 1.1094元 |
| 2026-03-23 | 0.9892元 | 1.1072元 |
| 2026-03-20 | 0.9884元 | 1.1064元 |
| 2026-03-19 | 0.9882元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 0.9901元 | 1.1081元 |
| 2026-03-17 | 0.9882元 | 1.1062元 |
| 2026-03-16 | 0.9872元 | 1.1052元 |
| 2026-03-13 | 0.9895元 | 1.1075元 |
| 2026-03-12 | 0.9914元 | 1.1094元 |
| 2026-03-11 | 0.9898元 | 1.1078元 |
| 2026-03-10 | 0.9910元 | 1.1090元 |