格林泓旭利率债(016406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0097元 | 1.1277元 |
| 2026-07-15 | 1.0111元 | 1.1291元 |
| 2026-07-14 | 1.0112元 | 1.1292元 |
| 2026-07-13 | 1.0100元 | 1.1280元 |
| 2026-07-10 | 1.0121元 | 1.1301元 |
| 2026-07-09 | 1.0118元 | 1.1298元 |
| 2026-07-08 | 1.0115元 | 1.1295元 |
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.1272元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.1268元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.1243元 |
| 2026-07-02 | 1.0079元 | 1.1259元 |
| 2026-07-01 | 1.0076元 | 1.1256元 |
| 2026-06-30 | 1.0104元 | 1.1284元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.1324元 |
| 2026-06-26 | 1.0121元 | 1.1301元 |
| 2026-06-25 | 1.0113元 | 1.1293元 |
| 2026-06-24 | 1.0083元 | 1.1263元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.1271元 |
| 2026-06-22 | 1.0108元 | 1.1288元 |
| 2026-06-18 | 1.0109元 | 1.1289元 |
| 2026-06-17 | 1.0108元 | 1.1288元 |
| 2026-06-16 | 1.0087元 | 1.1267元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.1228元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.1217元 |
| 2026-06-11 | 1.0004元 | 1.1184元 |
| 2026-06-10 | 1.0011元 | 1.1191元 |
| 2026-06-09 | 1.0041元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0064元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.1259元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.1289元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.1263元 |
| 2026-06-02 | 1.0107元 | 1.1287元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.0081元 | 1.1261元 |
| 2026-05-27 | 1.0083元 | 1.1263元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.0032元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.1207元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 0.9993元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 1.1153元 |
| 2026-05-14 | 0.9990元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.0006元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 1.1175元 |
| 2026-05-11 | 0.9986元 | 1.1166元 |
| 2026-05-08 | 0.9964元 | 1.1144元 |
| 2026-05-07 | 0.9964元 | 1.1144元 |