格林泓旭利率债
(016406.jj ) 格林基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模9,899.33万 (2025-09-30) 基金净值0.9941 (2025-12-23) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2538 / 7137)
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格林泓旭利率债(016406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-152025-07-150.04 元5.31亿2,125.39万3.82%7.50%
2025-06-242025-06-240.04 元5.35亿2,139.99万3.68%
2024-04-222024-04-220.03 元9.89亿2,968.49万2.86%2.86%
2023-06-202023-06-200.008 元12.98亿1,038.53万0.79%0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。