格林泓旭利率债 (016406.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模9,827.42万元 (2025-12-31) 基金净值0.9954元 (2026-02-10) 基金经理尹鲁晋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2887 / 7211)
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格林泓旭利率债(016406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

格林泓旭利率债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	53.74万元	0.30%	18.13万元	0.10%
2024-12-31	209.42万元	0.30%	69.81万元	0.10%
2024-06-30	134.68万元	0.30%	44.89万元	0.10%