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announcement
格林泓旭利率债
(016406.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-05
总资产规模
9,899.33万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9880
元
(
2025-12-31
)
基金经理
尹鲁晋
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(3076 / 7191)
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格林泓旭利率债(016406) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.99
元
9,899.33万
9,975.14万
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.56亿
5.31亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
5.56亿
5.35亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.64亿
3.45亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
5.58亿
5.41亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
8.62亿
8.41亿
元
--
2024-03-31
--
10.34亿
9.89亿
元
--