格林泓旭利率债(016406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 9,827.42万 | 9,946.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 9,899.33万 | 9,975.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.56亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.56亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.64亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.58亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.62亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.34亿 | 9.89亿元 | -- |