格林泓旭利率债 (016406.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金经理尹鲁晋基金类型债券型成立日期2022-09-05总资产规模9,871.85万元 (2026-03-31) 基金净值0.9964元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3365 / 7282)
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格林泓旭利率债(016406) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.16亿	98.55%
	(其中) 债券	1.16亿	98.55%
2	银行存款及结算备付金	170.98万	1.45%

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