格林泓旭利率债(016406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0109元 | 1.1289元 |
| 2026-06-17 | 1.0108元 | 1.1288元 |
| 2026-06-16 | 1.0087元 | 1.1267元 |
| 2026-06-15 | 1.0048元 | 1.1228元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.1217元 |
| 2026-06-11 | 1.0004元 | 1.1184元 |
| 2026-06-10 | 1.0011元 | 1.1191元 |
| 2026-06-09 | 1.0041元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.0064元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.0079元 | 1.1259元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.1289元 |
| 2026-06-03 | 1.0083元 | 1.1263元 |
| 2026-06-02 | 1.0107元 | 1.1287元 |
| 2026-06-01 | 1.0114元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.0093元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.0081元 | 1.1261元 |
| 2026-05-27 | 1.0083元 | 1.1263元 |
| 2026-05-26 | 1.0067元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.1224元 |
| 2026-05-22 | 1.0025元 | 1.1205元 |
| 2026-05-21 | 1.0032元 | 1.1212元 |
| 2026-05-20 | 1.0027元 | 1.1207元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.1221元 |
| 2026-05-18 | 0.9993元 | 1.1173元 |
| 2026-05-15 | 0.9973元 | 1.1153元 |
| 2026-05-14 | 0.9990元 | 1.1170元 |
| 2026-05-13 | 1.0006元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 0.9995元 | 1.1175元 |
| 2026-05-11 | 0.9986元 | 1.1166元 |
| 2026-05-08 | 0.9964元 | 1.1144元 |
| 2026-05-07 | 0.9964元 | 1.1144元 |
| 2026-05-06 | 0.9950元 | 1.1130元 |
| 2026-04-30 | 0.9990元 | 1.1170元 |
| 2026-04-29 | 1.0017元 | 1.1197元 |
| 2026-04-28 | 0.9988元 | 1.1168元 |
| 2026-04-27 | 0.9973元 | 1.1153元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 1.1178元 |
| 2026-04-23 | 1.0034元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.0069元 | 1.1249元 |
| 2026-04-21 | 1.0048元 | 1.1228元 |
| 2026-04-20 | 1.0021元 | 1.1201元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.1209元 |
| 2026-04-16 | 0.9987元 | 1.1167元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 1.1176元 |
| 2026-04-14 | 0.9995元 | 1.1175元 |
| 2026-04-13 | 0.9998元 | 1.1178元 |
| 2026-04-10 | 0.9969元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 0.9949元 | 1.1129元 |
| 2026-04-07 | 0.9929元 | 1.1109元 |