格林泓旭利率债(016406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9954元 | 1.1134元 |
| 2026-02-09 | 0.9956元 | 1.1136元 |
| 2026-02-06 | 0.9950元 | 1.1130元 |
| 2026-02-05 | 0.9927元 | 1.1107元 |
| 2026-02-04 | 0.9911元 | 1.1091元 |
| 2026-02-03 | 0.9912元 | 1.1092元 |
| 2026-02-02 | 0.9912元 | 1.1092元 |
| 2026-01-30 | 0.9901元 | 1.1081元 |
| 2026-01-29 | 0.9906元 | 1.1086元 |
| 2026-01-28 | 0.9916元 | 1.1096元 |
| 2026-01-27 | 0.9900元 | 1.1080元 |
| 2026-01-26 | 0.9924元 | 1.1104元 |
| 2026-01-23 | 0.9912元 | 1.1092元 |
| 2026-01-22 | 0.9894元 | 1.1074元 |
| 2026-01-21 | 0.9900元 | 1.1080元 |
| 2026-01-20 | 0.9873元 | 1.1053元 |
| 2026-01-19 | 0.9843元 | 1.1023元 |
| 2026-01-16 | 0.9845元 | 1.1025元 |
| 2026-01-15 | 0.9840元 | 1.1020元 |
| 2026-01-14 | 0.9843元 | 1.1023元 |
| 2026-01-13 | 0.9854元 | 1.1034元 |
| 2026-01-12 | 0.9852元 | 1.1032元 |
| 2026-01-09 | 0.9834元 | 1.1014元 |
| 2026-01-08 | 0.9815元 | 1.0995元 |
| 2026-01-07 | 0.9793元 | 1.0973元 |
| 2026-01-06 | 0.9825元 | 1.1005元 |
| 2026-01-05 | 0.9865元 | 1.1045元 |
| 2025-12-31 | 0.9880元 | 1.1060元 |
| 2025-12-30 | 0.9880元 | 1.1060元 |
| 2025-12-29 | 0.9890元 | 1.1070元 |
| 2025-12-26 | 0.9939元 | 1.1119元 |
| 2025-12-25 | 0.9937元 | 1.1117元 |
| 2025-12-24 | 0.9945元 | 1.1125元 |
| 2025-12-23 | 0.9941元 | 1.1121元 |
| 2025-12-22 | 0.9916元 | 1.1096元 |
| 2025-12-19 | 0.9939元 | 1.1119元 |
| 2025-12-18 | 0.9905元 | 1.1085元 |
| 2025-12-17 | 0.9914元 | 1.1094元 |
| 2025-12-16 | 0.9865元 | 1.1045元 |
| 2025-12-15 | 0.9864元 | 1.1044元 |
| 2025-12-12 | 0.9895元 | 1.1075元 |
| 2025-12-11 | 0.9925元 | 1.1105元 |
| 2025-12-10 | 0.9906元 | 1.1086元 |
| 2025-12-09 | 0.9894元 | 1.1074元 |
| 2025-12-08 | 0.9878元 | 1.1058元 |
| 2025-12-05 | 0.9877元 | 1.1057元 |
| 2025-12-04 | 0.9862元 | 1.1042元 |
| 2025-12-03 | 0.9899元 | 1.1079元 |
| 2025-12-02 | 0.9924元 | 1.1104元 |
| 2025-12-01 | 0.9936元 | 1.1116元 |