鑫元安鑫回报C(016259) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 5.45亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3.16亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2.20亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.00亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,680.59万 | 2,314.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3,109.84万 | 2,692.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,096.43万 | 1,873.15万元 | -- |