鑫元安鑫回报C(016259) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.00亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,680.59万 | 2,314.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3,109.84万 | 2,692.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,096.43万 | 1,873.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,028.67万 | 1,878.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,078.17万 | 1,893.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,020.14万 | 1,873.45万元 | -- |