鑫元安鑫回报C (016259.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪俞敏超基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2687元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5755 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元安鑫回报(009395) |
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鑫元安鑫回报C(016259) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3.16亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 2.20亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.61亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.00亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,680.59万 | 2,314.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 3,109.84万 | 2,692.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,096.43万 | 1,873.15万元 | -- |