鑫元安鑫回报C (016259.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪俞敏超基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (6049 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元安鑫回报(009395) |
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鑫元安鑫回报C(016259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |