鑫元安鑫回报C(016259) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 223.88万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 223.88万元 | 0.80% | 41.98万元 | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 333.25万元 | 0.80% | 62.48万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 333.25万元 | 0.80% | 62.48万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.51万元 | 0.80% | 11.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 61.51万元 | 0.80% | 11.53万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 137.51万元 | 0.80% | 25.78万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 137.51万元 | 0.80% | 25.78万元 | 0.15% |