鑫元安鑫回报C (016259.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪俞敏超基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (6049 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元安鑫回报(009395) |
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鑫元安鑫回报C(016259) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.18% | 64.82% | 2,100.00 | 22.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 12.47% | 87.53% | 921.00 | 34.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 31.15% | 68.85% | 993.00 | 13.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 29.78% | 70.22% | 1,289.00 | 12.20万元 | -- |