估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
鑫元安鑫回报C
(016259.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
李彪
俞敏超
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-18
总资产规模
3.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2607
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(6056 / 9137)
相关基金:
主从基金:
鑫元安鑫回报(009395)
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鑫元安鑫回报C(016259) - 历史资产组合