鑫元安鑫回报C(016259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-09-01 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-31 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-28 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-08-25 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-08-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-08-21 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-20 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-19 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-18 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-17 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-08-14 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-08-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-08-12 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-08-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-07 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-06 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-05 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-08-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-03 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-07-31 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-30 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-29 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-28 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-07-27 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-24 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-23 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-22 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-21 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-10 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-06 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-02 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-30 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-29 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |