鑫元安鑫回报C (016259.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪俞敏超基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2686元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5752 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元安鑫回报(009395) |
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鑫元安鑫回报C(016259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-02 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-30 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-29 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-06-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-06-24 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-23 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-18 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-17 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-15 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-06-12 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-10 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-06-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-05 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-04 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-03 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-06-02 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-01 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-29 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-28 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-05-26 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-22 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-21 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-05-20 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-19 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-18 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-15 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-14 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-11 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-22 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |