鑫元安鑫回报C (016259.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪俞敏超基金类型混合型成立日期2022-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2529元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (6049 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元安鑫回报(009395) |
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鑫元安鑫回报C(016259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-07 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-05-06 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-24 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-22 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-04-15 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-13 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-08 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-01 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-31 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-26 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-24 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-23 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-19 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-17 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-16 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-03-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-10 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-06 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-05 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-04 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-03 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-25 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-24 | 1.2346元 | 1.2346元 |