鑫元安鑫回报C(016259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-15 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-12 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2025-12-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-10 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-05 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-12-04 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-02 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-26 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-11-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-11-21 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-18 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-17 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-13 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-11-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2025-11-03 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-10-31 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-10-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-29 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-10-28 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-10-27 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-10-24 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-23 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-22 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2025-10-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-10-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-17 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-10-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-10-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-10-14 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-10-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-09 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-09-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |