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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元安鑫回报C
(016259.jj )
申
基金经理
李彪
俞敏超
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-18
总资产规模
5.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2694
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(5294 / 9411)
相关基金:
主从基金:
鑫元安鑫回报A
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鑫元安鑫回报C(016259) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称
鑫元安鑫回报
基金主代码
009395
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-09-28
总份额
5.84亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元安鑫回报A
鑫元安鑫回报C
子基金场内简称
子基金代码
009395
016259
子基金份额
1.57亿
份
(
2026-06-30
)
4.27亿
份
(
2026-06-30
)