估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元安鑫回报C
(016259.jj )
申
基金经理
李彪
俞敏超
基金类型
混合型
成立日期
2022-07-18
总资产规模
5.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2694
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(5294 / 9411)
相关基金:
主从基金:
鑫元安鑫回报A
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鑫元安鑫回报C(016259) - 基金投资策略和运作
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