浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0227元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5604 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券(016235) |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.0858元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0860元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0856元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0849元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0852元 |
| 2026-07-01 | 1.0218元 | 1.0850元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.0867元 |
| 2026-06-26 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-06-25 | 1.0225元 | 1.0857元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0849元 |
| 2026-06-23 | 1.0217元 | 1.0849元 |
| 2026-06-22 | 1.0221元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.0855元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.0853元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0848元 |
| 2026-06-15 | 1.0205元 | 1.0837元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0836元 |
| 2026-06-11 | 1.0197元 | 1.0829元 |
| 2026-06-10 | 1.0202元 | 1.0834元 |
| 2026-06-09 | 1.0210元 | 1.0842元 |
| 2026-06-08 | 1.0215元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0852元 |
| 2026-06-04 | 1.0226元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.0858元 |
| 2026-06-01 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-05-29 | 1.0222元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0221元 | 1.0853元 |
| 2026-05-27 | 1.0219元 | 1.0851元 |
| 2026-05-26 | 1.0210元 | 1.0842元 |
| 2026-05-25 | 1.0202元 | 1.0834元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.0832元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0833元 |
| 2026-05-19 | 1.0202元 | 1.0834元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0825元 |
| 2026-05-15 | 1.0188元 | 1.0820元 |
| 2026-05-14 | 1.0190元 | 1.0822元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0825元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0821元 |
| 2026-05-11 | 1.0186元 | 1.0818元 |
| 2026-05-08 | 1.0182元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0180元 | 1.0812元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0808元 |
| 2026-04-30 | 1.0183元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0187元 | 1.0819元 |
| 2026-04-28 | 1.0178元 | 1.0810元 |