浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5636 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券A |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0072 元 | 38.92万 | 2,802.40元 | 0.71% | 2.46% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.018 元 | 27.84万 | 5,011.33元 | 1.75% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.028 元 | 5.08万 | 1,422.04元 | 2.65% | 2.65% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 3,564.00 | 17.82元 | 0.50% | 0.99% |
| 2023-07-04 | 2023-07-04 | 0.005 元 | 3,564.00 | 17.82元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |