浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-02-04) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5678 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券A |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.71亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 46.71亿 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.40万 | 0.005% |
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