估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浦银安盛普诚纯债债券C
(016236.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
章潇枫
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-22
总资产规模
3.86万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0183
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5662 / 7291)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛普诚纯债债券(016235)
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史资产组合