浦银普诚纯债债券C(016236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 3.72万 | 3.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.86万 | 3.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 27.23万 | 27.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 37.34万 | 37.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 41.77万 | 41.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 39.30万 | 38.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 28.79万 | 27.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.27万 | 5.08万元 | -- |