浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-02-03) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5672 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券A |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0103元 | 1.0735元 |
| 2026-02-02 | 1.0102元 | 1.0734元 |
| 2026-01-30 | 1.0101元 | 1.0733元 |
| 2026-01-29 | 1.0101元 | 1.0733元 |
| 2026-01-28 | 1.0101元 | 1.0733元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0731元 |
| 2026-01-26 | 1.0101元 | 1.0733元 |
| 2026-01-23 | 1.0100元 | 1.0732元 |
| 2026-01-22 | 1.0096元 | 1.0728元 |
| 2026-01-21 | 1.0098元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0728元 |
| 2026-01-19 | 1.0091元 | 1.0723元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0720元 |
| 2026-01-15 | 1.0083元 | 1.0715元 |
| 2026-01-14 | 1.0081元 | 1.0713元 |
| 2026-01-13 | 1.0079元 | 1.0711元 |
| 2026-01-12 | 1.0078元 | 1.0710元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0707元 |
| 2026-01-08 | 1.0073元 | 1.0705元 |
| 2026-01-07 | 1.0067元 | 1.0699元 |
| 2026-01-06 | 1.0070元 | 1.0702元 |
| 2026-01-05 | 1.0077元 | 1.0709元 |
| 2025-12-31 | 1.0078元 | 1.0710元 |
| 2025-12-30 | 1.0075元 | 1.0707元 |
| 2025-12-29 | 1.0078元 | 1.0710元 |
| 2025-12-26 | 1.0087元 | 1.0719元 |
| 2025-12-25 | 1.0087元 | 1.0719元 |
| 2025-12-24 | 1.0087元 | 1.0719元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0720元 |
| 2025-12-22 | 1.0083元 | 1.0715元 |
| 2025-12-19 | 1.0085元 | 1.0717元 |
| 2025-12-18 | 1.0079元 | 1.0711元 |
| 2025-12-17 | 1.0078元 | 1.0710元 |
| 2025-12-16 | 1.0071元 | 1.0703元 |
| 2025-12-15 | 1.0069元 | 1.0701元 |
| 2025-12-12 | 1.0076元 | 1.0708元 |
| 2025-12-11 | 1.0080元 | 1.0712元 |
| 2025-12-10 | 1.0076元 | 1.0708元 |
| 2025-12-09 | 1.0072元 | 1.0704元 |
| 2025-12-08 | 1.0066元 | 1.0698元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.0699元 |
| 2025-12-04 | 1.0061元 | 1.0693元 |
| 2025-12-03 | 1.0072元 | 1.0704元 |
| 2025-12-02 | 1.0078元 | 1.0710元 |
| 2025-12-01 | 1.0082元 | 1.0714元 |
| 2025-11-28 | 1.0079元 | 1.0711元 |
| 2025-11-27 | 1.0074元 | 1.0706元 |
| 2025-11-26 | 1.0079元 | 1.0711元 |
| 2025-11-25 | 1.0087元 | 1.0719元 |
| 2025-11-24 | 1.0091元 | 1.0723元 |