浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5629 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券A |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0184元 | 1.0816元 |
| 2026-04-22 | 1.0188元 | 1.0820元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.0818元 |
| 2026-04-20 | 1.0183元 | 1.0815元 |
| 2026-04-17 | 1.0182元 | 1.0814元 |
| 2026-04-16 | 1.0174元 | 1.0806元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0170元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0800元 |
| 2026-04-10 | 1.0163元 | 1.0795元 |
| 2026-04-09 | 1.0159元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0161元 | 1.0793元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0792元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.0788元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.0782元 |
| 2026-04-01 | 1.0149元 | 1.0781元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.0784元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.0777元 |
| 2026-03-26 | 1.0144元 | 1.0776元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.0775元 |
| 2026-03-24 | 1.0143元 | 1.0775元 |
| 2026-03-23 | 1.0143元 | 1.0775元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.0776元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.0775元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0774元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0768元 |
| 2026-03-16 | 1.0133元 | 1.0765元 |
| 2026-03-13 | 1.0135元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0133元 | 1.0765元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0759元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.0759元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.0758元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0765元 |
| 2026-03-05 | 1.0133元 | 1.0765元 |
| 2026-03-04 | 1.0133元 | 1.0765元 |
| 2026-03-03 | 1.0127元 | 1.0759元 |
| 2026-03-02 | 1.0125元 | 1.0757元 |
| 2026-02-27 | 1.0118元 | 1.0750元 |
| 2026-02-26 | 1.0115元 | 1.0747元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.0752元 |
| 2026-02-24 | 1.0124元 | 1.0756元 |
| 2026-02-13 | 1.0120元 | 1.0752元 |
| 2026-02-12 | 1.0121元 | 1.0753元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.0750元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.0749元 |
| 2026-02-09 | 1.0117元 | 1.0749元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.0744元 |
| 2026-02-05 | 1.0107元 | 1.0739元 |
| 2026-02-04 | 1.0103元 | 1.0735元 |