浦银安盛普诚纯债债券C (016236.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2022-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5636 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普诚纯债债券A |
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浦银安盛普诚纯债债券C(016236) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 190.00 | 2,467.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 184.00 | 2,612.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 180.00 | 1,439.12万元 | -- |