浦银普诚纯债债券C(016236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0262元 | 1.0894元 |
| 2026-09-01 | 1.0264元 | 1.0896元 |
| 2026-08-31 | 1.0259元 | 1.0891元 |
| 2026-08-28 | 1.0257元 | 1.0889元 |
| 2026-08-27 | 1.0256元 | 1.0888元 |
| 2026-08-26 | 1.0262元 | 1.0894元 |
| 2026-08-25 | 1.0265元 | 1.0897元 |
| 2026-08-24 | 1.0267元 | 1.0899元 |
| 2026-08-21 | 1.0262元 | 1.0894元 |
| 2026-08-20 | 1.0264元 | 1.0896元 |
| 2026-08-19 | 1.0266元 | 1.0898元 |
| 2026-08-18 | 1.0271元 | 1.0903元 |
| 2026-08-17 | 1.0267元 | 1.0899元 |
| 2026-08-14 | 1.0262元 | 1.0894元 |
| 2026-08-13 | 1.0262元 | 1.0894元 |
| 2026-08-12 | 1.0257元 | 1.0889元 |
| 2026-08-11 | 1.0257元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0262元 | 1.0894元 |
| 2026-08-07 | 1.0257元 | 1.0889元 |
| 2026-08-06 | 1.0252元 | 1.0884元 |
| 2026-08-05 | 1.0250元 | 1.0882元 |
| 2026-08-04 | 1.0251元 | 1.0883元 |
| 2026-08-03 | 1.0248元 | 1.0880元 |
| 2026-07-31 | 1.0248元 | 1.0880元 |
| 2026-07-30 | 1.0245元 | 1.0877元 |
| 2026-07-29 | 1.0236元 | 1.0868元 |
| 2026-07-28 | 1.0236元 | 1.0868元 |
| 2026-07-27 | 1.0237元 | 1.0869元 |
| 2026-07-24 | 1.0239元 | 1.0871元 |
| 2026-07-23 | 1.0236元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0238元 | 1.0870元 |
| 2026-07-21 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-07-20 | 1.0226元 | 1.0858元 |
| 2026-07-17 | 1.0229元 | 1.0861元 |
| 2026-07-16 | 1.0224元 | 1.0856元 |
| 2026-07-15 | 1.0226元 | 1.0858元 |
| 2026-07-14 | 1.0225元 | 1.0857元 |
| 2026-07-13 | 1.0223元 | 1.0855元 |
| 2026-07-10 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0226元 | 1.0858元 |
| 2026-07-08 | 1.0228元 | 1.0860元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0856元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0856元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0849元 |
| 2026-07-02 | 1.0220元 | 1.0852元 |
| 2026-07-01 | 1.0218元 | 1.0850元 |
| 2026-06-30 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.0867元 |
| 2026-06-26 | 1.0227元 | 1.0859元 |
| 2026-06-25 | 1.0225元 | 1.0857元 |